Back
26 Jun 2014
Prospek FX: Bagaimana Semester 2 Dapat Berbeda Dari Semester 1 - JPMorgan
FXStreet - John Normand, Ahli Strategi FX di JP Morgan, memperkirakan pada semester kedua tahun ini mungkin sama untuk ilikuiditas, tetapi berbeda untuk kinerja mata uang.
Kutipan Utama
"Untuk mata uang, semester pertama 2014 akan diingat untuk setidaknya tiga terendah: volatilitas, volume perdagangan dan keuntungan."
"Namun ada secercah harapan. Lebih banyak konsensus perdagangan bekerja daripada yang umumnya diakui, dan strategi akibat model FX mulai memberikan alpha lagi setelah kemerosotan dua tahun."
"Paruh kedua 2014 mungkin akan sama untuk ilikuiditas tetapi berbeda untuk urutan peringkat kinerja mata uang dan tingkat akhir tahun volatilitas."
"Dalam hal tren pembalikan, pemenang semester pertama seperti JPY, NOK, NZD, TRY dan BRL mungkin akan melemah di semester 2, sedangkan yang kalah di semester 1 seperti CNY akan terapresiasi. Dalam hal ekstensi tren, diperkirakan penurunan lebih lanjut untuk EUR dan ZAR, dan kenaikan untuk GBP dan KRW."
"Volatilitas akan berbalik lebih tinggi sekitar 7% pada VXY bulan Desember, dengan pengaruh Fed lebih banyak dibandingkan geopolitik. Politik nasional, bagaimanapun, menjadi fokus untuk Inggris pada bulan September, Brazil pada bulan Oktober dan AS pada bulan November, tetapi hanya dua yang pertama yang akan menjadi peristiwa FX."
** Ruang Berita FXStreet, FXStreet **
Kutipan Utama
"Untuk mata uang, semester pertama 2014 akan diingat untuk setidaknya tiga terendah: volatilitas, volume perdagangan dan keuntungan."
"Namun ada secercah harapan. Lebih banyak konsensus perdagangan bekerja daripada yang umumnya diakui, dan strategi akibat model FX mulai memberikan alpha lagi setelah kemerosotan dua tahun."
"Paruh kedua 2014 mungkin akan sama untuk ilikuiditas tetapi berbeda untuk urutan peringkat kinerja mata uang dan tingkat akhir tahun volatilitas."
"Dalam hal tren pembalikan, pemenang semester pertama seperti JPY, NOK, NZD, TRY dan BRL mungkin akan melemah di semester 2, sedangkan yang kalah di semester 1 seperti CNY akan terapresiasi. Dalam hal ekstensi tren, diperkirakan penurunan lebih lanjut untuk EUR dan ZAR, dan kenaikan untuk GBP dan KRW."
"Volatilitas akan berbalik lebih tinggi sekitar 7% pada VXY bulan Desember, dengan pengaruh Fed lebih banyak dibandingkan geopolitik. Politik nasional, bagaimanapun, menjadi fokus untuk Inggris pada bulan September, Brazil pada bulan Oktober dan AS pada bulan November, tetapi hanya dua yang pertama yang akan menjadi peristiwa FX."
** Ruang Berita FXStreet, FXStreet **